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2020年01月20日 星期一

泰达宏利风险预算混合(162205)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

泰达宏利风险预算混合基金概况

基金名称 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2005-04-05 存续期限  
投资风格 平衡型 投资类型 混合型
投资目标 通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
投资方向 国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具
投资理念 通过对风险的事前控制获取稳定收益
投资策略 投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算。这一技术是从荷兰银行的全球投资流程中移植过来的。风险预算技术是最近几年在欧洲和美国发展起来的,并很快得到了市场的认可,主要原因是它给投资流程带来的创新和附加值
投资基准 股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括一年以上国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)国债、金融债、企业债等。股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%
选股基准 利用市值指标作为流动性指标,对股票进行筛选,建立待投资股票库:对股票市值大小进行排序,挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票,作为基础股票池;以每月更新的个股未来每股收益预测值,对每股收益率影响较大的每股收益增长率、市盈率、市净率、每股现金流、流通市值等基本因素和技术因素为指标建立数据库
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%
风险收益特征 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金