新闻源 财富源

2019年08月17日 星期六

万家保本增值(161902)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

万家保本增值基金概况

基金名称 万家保本增值证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2004-09-28 存续期限  
投资风格 保本型 投资类型 混合型
投资目标 在确保保本周期到期时本金安全的基础上,在精确控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值。
投资方向 具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具
投资理念 在精确控制投资风险的前提下,注重数量分析和稳健投资,寻求本金安全基础上的低风险的稳定收益
投资策略 采用CPPI与TIPP相结合的动态调整投资组合保险策略。
投资基准 资于股票、债券比例不低于资产总值80%;持有一家公司股票,不得超过资产净值10%;当高于10%时,将减持该股票;在条件下,保持原持有比例;与由管理人管理其他基金持有一家公司发行证券,不得超过10%;保本资产不低于净资产60%,风险资产不超过净资产20%
选股基准 通过研究员和基金经理的调研和分析,采用行业评级系统IRS和个股优选系统SSM对各子行业和上市公司进行分析和评估。本基金在个股优选时兼顾价值、成长属性,个股优选系统SSM利用价值核心成长VCG模型对个股的价值、成长特征进行排序,根据市场状况配置相应指标权重,找出各子行业中的高质量价值型公司和高质量成长型公司构建股票组合。
业绩比较基准 新华富时A600指数×65%+新华巴克莱资本中国全债指数×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。