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2019年12月09日 星期一

富国天瑞强势混合(100022)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

富国天瑞强势混合基金概况

基金名称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2005-04-05 存续期限  
投资风格 成长型 投资类型 混合型
投资目标 投资于强势地区具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良上市公司股票。遵循“风险调整后收益最大化”,通过“自上而下”积极投资策略,合理运用金融工程技术基础上,动态调整投资组合比例,谋求资产长期稳定增值
投资方向 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具
投资理念 以强势地区产业经济发展为契机,积极把握精选个股的投资机会,挖掘证券内在的投资价值
投资策略 主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合
投资基准 投资组合中的股票投资比例浮动范围为:45%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-55%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%
选股基准 金管理人基于“定性定量分析相结合、 动态静态指标相结合”的原则,运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略(GARP-Growth At Reasonable Price)来确定具体选股标准,评估上市公司的综合素质,研判股票的投资价值。如:企业盈利能力较强,主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净;股票具有较好的流动性,适合资金的操作;市净率(P/B)、动态市盈率(PEG)以及股票市值/主营业务销售收入/主营业务收入增长率(P/S/G)相对较低等
业绩比较基准 上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%
风险收益特征 是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益