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2020年02月27日 星期四

大成价值增长混合(090001)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大成价值增长混合基金概况

基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2002-11-11 存续期限 无期限
投资风格 收入型(价值型) 投资类型 混合型
投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资方向 主要投资于价值增长类股票,即价值型股票中盈利增长性好的股票
投资理念 有潜力的股票易被市场低估,但从长期而言,决定股票价格的是该公司的内在价值;通过专业研究和数量分析,可以有效排除表象,找到价值被低估的股票
投资策略 本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略
投资基准 股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%
选股基准 1、首先将深沪所有A股上市公司按行业分类,并按P/B值大小排序,剔除各行业中P/B值最大的三分之一,构成价值类股票备选库;2、将价值类股票备选库按年报公布的净利润增长率大小排序(在行业中排序),剔除最小的三分之一,构成价值增长类股票备选库;3、对以上价值增长类股票备选库进行价值评估,选出未来盈利增长最好的一批股票构造投资组合;4、对于范围以外的股票,本基金将根据上市公司基本面结合二级市场表现,有选择地纳入研究范围,但该部分的投资不会作为基金投资的重点;5、对于每年5月至下一年度4月上市的新股,本基金将其作为一个特殊资产分类单独管理
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%
风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点