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2019年10月20日 星期天

华安宏利混合(040005)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华安宏利混合基金概况

基金名称 华安宏利混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2006-09-06 存续期限 无期限
投资风格 收入型(价值型) 投资类型 混合型
投资目标 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。
投资方向 根据市场的实际情况适当投资于股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
投资理念 以大盘价值股、大盘红利股为主;集中投资和组合投资相结合;注重安全边际
投资策略 将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观
投资基准 股票投资目标比例为基金净资产的90%;管理人将根据实际情况调整股票资产投资比例,最高比例为基金净资产95%,最低比例不得小于基金净资产的60%;根据市场实际情况适当投资国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经证监会批准允许基金
选股基准 在整体资产配置策略和行业配置决定后,基金经理将对股票库中个股进行分类和筛选,对上市公司的预期收益和风险做出评级,对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的投资范围。 在个股选择的过程中,基金将充分利用华安开发的各类股票估价模型和公司有关研究部门的分析结果提供决策支持,对影响市场和股票价格变动的诸多因素考察,获取股票内在价值的相关参数,动态地建立起个股分析体系,对个股风险特征、预期收益、预期分红、与行业和整体市场相关性进行量化,判断股票的内在价值
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%。
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值