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2019年08月18日 星期天

华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华夏沪港通恒生ETF联接A基金概况

基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2015-01-13 存续期限  
投资风格 指数型 投资类型  
投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资方向 主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金等。
投资理念  
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标 ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的套利,以增强基金收益。 本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF 份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
投资基准 (1)通常情况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内)。 (2)本基金持有其他基金(不含货币市场基金)的市值不得超过基金资产净值的 10%。 (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。 (4)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中,非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 (5)本基金管理人管理的全部基金(含本基金)持有任何一只基金,不得超过该基金总份额的 20%。 (6)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 (7)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 (8)为应付赎回、交易清算等临时用途,借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。
选股基准  
业绩比较基准 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。