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2019年09月21日 星期六

华宝创新优选混合(000601)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华宝创新优选混合基金概况

基金名称 华宝创新优选混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2014-05-14 存续期限  
投资风格 平衡型 投资类型 混合型
投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念  
投资策略 1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会。 (1)创新主题定义本基金对创新的认定涵盖制度创新、技术创新、产品创新、服务创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等多个角度。 随着社会和经济的发展,新的创新主题分析角度也将被纳入本基金的创新主题。 (2)个股选择创新主题类上市公司凭借其创新能力,将具备一定的竞争优势并在同行业竞争中脱颖而出。 伴随着新的利润增长点的出现,该类型上市公司未来有望具备较高的成长性,在资本市场上也将获得一定的估值优势。 基金管理人将对符合上述创新主题定义的公司,从投资价值和成长能力等方面进行系统分析,确定投资标的股票,构建投资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、其他金融工具投资策略在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
投资基准 本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%,投资于创新主题类上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
选股基准 2、股票投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会。 (1)创新主题定义本基金对创新的认定涵盖制度创新、技术创新、产品创新、服务创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等多个角度。 随着社会和经济的发展,新的创新主题分析角度也将被纳入本基金的创新主题。 (2)个股选择创新主题类上市公司凭借其创新能力,将具备一定的竞争优势并在同行业竞争中脱颖而出。 伴随着新的利润增长点的出现,该类型上市公司未来有望具备较高的成长性,在资本市场上也将获得一定的估值优势。 基金管理人将对符合上述创新主题定义的公司,从投资价值和成长能力等方面进行系统分析,确定投资标的股票,构建投资组合。
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。