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2020年02月28日 星期五

交银荣祥保本混合(519726)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

交银荣祥保本混合分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2015-06-24 2015-06-26 2015-06-26 0.3000 0.0000
2015-06-15 2015-06-17 2015-06-17 0.3000 0.0000
2015-06-03 2015-06-05 2015-06-05 0.3500 0.0000
2015-05-27 2015-05-29 2015-05-29 0.2000 0.0000
2015-04-23 2015-04-27 2015-04-27 0.3000 0.0000
2015-04-03 2015-04-08 2015-04-08 0.5000 0.0000
2015-03-31 2015-04-02 2015-04-02 0.1600 0.0000
2015-03-04 2015-03-06 2015-03-06 0.3000 0.0000
2015-01-23 2015-01-27 2015-01-27 0.3000 0.0000
2015-01-09 2015-01-13 2015-01-13 0.3000 0.0000
2014-12-17 2014-12-19 2014-12-19 0.3000 0.0000
2014-12-08 2014-12-10 2014-12-10 0.3000 0.0000
2014-10-17 2014-10-21 2014-10-21 0.2500 0.0000
2014-07-07 2014-07-09 2014-07-09 0.2700 0.0000
2013-10-16 2013-10-15 2013-10-15 0.3000 0.0000