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2019年12月13日 星期五

万家城市建设主题纯债债券(519191)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

万家城市建设主题纯债债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2015-03-23 2015-03-25 2015-03-25 1.0000 0.0000
2014-12-03 2014-12-08 2014-12-08 0.1000 0.0000
2014-09-01 2014-09-04 2014-09-04 0.0730 0.0000
2014-05-26 2014-05-28 2014-05-28 0.0430 0.0000