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2019年12月07日 星期六

嘉实元和直投封闭混合(505888)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

嘉实元和直投封闭混合分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2017-10-27 2017-11-01 2017-11-02 0.1275 0.0000
2017-07-05 2017-07-10 2017-07-11 0.1421 0.0000
2016-12-13 2016-12-16 2016-12-19 0.1233 0.0000
2016-06-27 2016-06-30 2016-07-01 0.1944 0.0000
2016-01-22 2016-01-27 2016-01-28 0.3474 0.0000