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2019年12月11日 星期三

中海分红增利混合(398011)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

中海分红增利混合分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2007-08-27 2007-08-29 2007-08-29 2.4000 0.0000
2007-07-27 2007-07-30 2007-07-30 0.5000 0.0000
2007-05-15 2007-05-15 2007-05-15 1.2000 0.0000
2007-04-12 2007-04-16 2007-04-16 1.1000 0.0000
2007-02-01 2007-02-02 2007-02-02 2.3000 0.0000
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-26 0.8000 0.0000
2006-12-11 2006-12-13 2006-12-13 0.8000 0.0000
2006-11-20 2006-11-22 2006-11-22 0.5000 0.0000
2006-10-11 2006-10-12 2006-10-12 0.4000 0.0000
2006-07-10 2006-07-12 2006-07-12 0.5000 0.0000
2006-06-08 2006-06-12 2006-06-12 2.3000 0.0000
2006-04-10 2006-04-12 2006-04-12 0.5000 0.0000
2006-02-14 2006-02-15 2006-02-15 0.3500 0.0000
2006-01-17 2006-01-18 2006-01-18 0.1500 0.0000
2006-01-09 2006-01-10 2006-01-10 0.1000 0.0000
2005-08-05 2005-08-08 2005-08-08 0.1000 0.0000