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2019年08月19日 星期一

招商安泰债券B(217203)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

招商安泰债券B分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2017-12-11 2017-12-13 2017-12-13 0.5000 0.0000
2016-12-23 2016-12-28 2016-12-28 0.6000 0.0000
2015-06-26 2015-07-01 2015-07-01 0.3500 0.0000
2015-03-27 2015-04-01 2015-04-01 0.4000 0.0000
2014-12-29 2015-01-05 2015-01-05 0.3000 0.0000
2014-09-26 2014-10-08 2014-10-08 0.1200 0.0000
2014-06-26 2014-07-01 2014-07-01 0.1500 0.0000
2013-06-21 2013-06-26 2013-06-26 0.3500 0.0000
2012-12-21 2012-12-26 2012-12-26 0.2000 0.0000
2012-06-26 2012-06-29 2012-06-29 0.2000 0.0000
2012-03-27 2012-03-30 2012-03-30 0.2000 0.0000
2011-06-24 2011-06-29 2011-06-29 0.2000 0.0000
2011-01-07 2011-01-06 2011-01-06 0.4000 0.0000
2010-01-06 2010-01-05 2010-01-05 0.4000 0.0000
2008-11-17 2008-11-14 2008-11-14 0.8000 0.0000
2007-07-10 2007-07-06 2007-07-09 0.8000 0.0000
2007-03-14 2007-03-12 2007-03-13 0.4500 0.0000