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2019年08月18日 星期天

招商安本增利债券(217008)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

招商安本增利债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2015-03-27 2015-04-01 2015-04-01 1.5000 0.0000
2014-09-26 2014-10-08 2014-10-08 0.6000 0.0000
2011-06-24 2011-06-29 2011-06-29 0.6000 0.0000
2010-12-20 2010-12-17 2010-12-17 1.2000 0.0000
2010-07-01 2010-06-30 2010-06-30 1.3000 0.0000
2008-03-28 2008-03-27 2008-03-27 0.5500 0.0000
2007-07-10 2007-07-06 2007-07-09 0.2500 0.0000
2007-03-14 2007-03-12 2007-03-13 0.2000 0.0000