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2020年01月28日 星期二

中欧稳健收益债券C(166004)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

中欧稳健收益债券C分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2016-01-12 2016-01-15 2016-01-15 0.2900 0.0000
2015-01-13 2015-01-16 2015-01-16 1.0000 0.0000
2014-01-22 2014-01-27 2014-01-27 0.3000 0.0000
2013-01-18 2013-01-22 2013-01-22 0.2000 0.0000
2012-01-13 2012-01-17 2012-01-17 0.0400 0.0000
2010-12-21 2010-12-20 2010-12-20 0.3500 0.0000
2010-06-30 2010-06-29 2010-06-29 0.4000 0.0000
2009-11-28 2009-11-27 2009-11-27 0.2400 0.0000