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2019年10月18日 星期五

国投瑞银双债丰利定开债A(161230)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

国投瑞银双债丰利定开债A分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.0440 0.0000
2017-11-10 2017-11-14 2017-11-14 0.0310 0.0000
2017-10-18 2017-10-20 2017-10-20 0.0700 0.0000
2017-08-10 2017-08-14 2017-08-14 0.0550 0.0000
2017-07-12 2017-07-14 2017-07-14 0.0600 0.0000
2017-05-11 2017-05-15 2017-05-15 0.0400 0.0000
2017-02-14 2017-02-16 2017-02-16 0.0400 0.0000
2016-12-12 2016-12-14 2016-12-14 0.0900 0.0000
2016-11-10 2016-11-14 2016-11-14 0.0800 0.0000
2016-10-19 2016-10-21 2016-10-21 0.0700 0.0000
2016-09-12 2016-09-14 2016-09-14 0.1000 0.0000
2016-05-12 2016-05-16 2016-05-16 0.0300 0.0000