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2019年10月18日 星期五

国投瑞银双债债券C(161221)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

国投瑞银双债债券C分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2016-12-12 2016-12-14 2016-12-14 0.1000 0.0000
2016-11-10 2016-11-14 2016-11-14 0.0600 0.0000
2016-10-19 2016-10-21 2016-10-21 0.0700 0.0000
2016-01-13 2016-01-15 2016-01-15 0.0600 0.0000
2015-12-10 2015-12-14 2015-12-14 0.0600 0.0000
2015-11-11 2015-11-13 2015-11-13 0.0700 0.0000
2015-10-16 2015-10-20 2015-10-20 0.0500 0.0000
2015-09-11 2015-09-15 2015-09-15 0.0300 0.0000
2015-08-12 2015-08-14 2015-08-14 0.2000 0.0000
2015-07-10 2015-07-14 2015-07-14 0.0400 0.0000
2015-06-10 2015-06-12 2015-06-12 0.1500 0.0000
2015-05-13 2015-05-15 2015-05-15 0.1500 0.0000
2015-04-13 2015-04-15 2015-04-15 0.3000 0.0000
2015-03-11 2015-03-13 2015-03-13 0.2000 0.0000
2015-02-10 2015-02-12 2015-02-12 0.3000 0.0000
2015-01-14 2015-01-16 2015-01-16 0.9000 0.0000
2014-12-10 2014-12-12 2014-12-12 0.2000 0.0000
2014-11-11 2014-11-13 2014-11-13 0.1500 0.0000
2014-10-17 2014-10-21 2014-10-21 0.1300 0.0000
2014-09-11 2014-09-15 2014-09-15 0.0200 0.0000
2014-08-08 2014-08-12 2014-08-12 0.0800 0.0000