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2020年01月25日 星期六

易方达永旭定期开放债券(161117)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

易方达永旭定期开放债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-01-09 2018-01-11 2018-01-11 0.0900 0.0000
2017-10-13 2017-10-20 2017-10-20 0.1200 0.0000
2017-07-07 2017-07-12 2017-07-12 0.0900 0.0000
2017-04-12 2017-04-17 2017-04-17 0.0900 0.0000
2017-01-10 2017-01-13 2017-01-13 0.1100 0.0000
2016-10-17 2016-10-24 2016-10-24 0.1400 0.0000
2016-07-06 2016-07-13 2016-07-13 0.2200 0.0000
2016-04-08 2016-04-15 2016-04-15 0.2200 0.0000
2016-01-11 2016-01-15 2016-01-15 0.2700 0.0000
2015-10-14 2015-10-20 2015-10-20 0.2900 0.0000
2015-07-08 2015-07-14 2015-07-14 0.2600 0.0000
2015-04-08 2015-04-14 2015-04-14 0.2900 0.0000
2015-01-13 2015-01-19 2015-01-19 0.2700 0.0000
2014-10-15 2014-10-21 2014-10-21 0.4400 0.0000
2013-07-05 2013-07-11 2013-07-11 0.2100 0.0000
2013-04-11 2013-04-17 2013-04-17 0.2200 0.0000
2013-01-11 2013-01-17 2013-01-17 0.2300 0.0000
2012-10-15 2012-10-19 2012-10-19 0.0800 0.0000