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2019年12月15日 星期天

鹏华价值优势混合(LOF)(160607)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

鹏华价值优势混合(LOF)分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.5100 0.0000
2016-01-13 2016-01-18 2016-01-18 4.5670 0.0000
2015-01-13 2015-01-16 2015-01-16 0.5600 0.0000
2014-01-16 2014-01-20 2014-01-20 0.1000 0.0000
2013-02-02 2013-02-05 2013-02-05 0.2900 0.0000
2007-04-27 2007-04-25 2007-04-25 1.2000 0.0000
2006-12-14 2006-12-12 2006-12-12 0.5000 0.0000