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2019年10月18日 星期五

国投瑞银核心企业混合(121003)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

国投瑞银核心企业混合分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2016-01-13 2016-01-15 2016-01-15 1.1500 0.0000
2010-01-08 2010-01-12 2010-01-12 0.9000 0.0000
2007-05-24 2007-05-23 2007-05-23 13.5000 0.0000
2007-02-05 2007-02-08 2007-02-08 0.9000 0.0000