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2020年01月18日 星期六

国投瑞银融华债券(121001)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

国投瑞银融华债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2017-12-07 2017-12-11 2017-12-11 0.5000 0.0000
2016-12-23 2016-12-27 2016-12-27 0.6400 0.0000
2016-01-13 2016-01-15 2016-01-15 0.6100 0.0000
2014-01-13 2014-01-16 2014-01-16 0.4000 0.0000
2011-06-13 2011-06-17 2011-06-17 2.0000 0.0000
2011-01-13 2011-01-17 2011-01-17 0.5000 0.0000
2009-05-19 2009-05-22 2009-05-22 1.0000 0.0000
2008-04-17 2008-04-22 2008-04-22 1.0000 0.0000
2007-01-19 2007-01-18 2007-01-18 6.7200 0.0000
2006-08-03 2006-08-08 2006-08-08 0.3000 0.0000
2006-03-29 2006-04-03 2006-04-03 0.5000 0.0000
2004-04-01 2004-04-05 2004-04-06 0.2000 0.0000
2004-02-16 2004-02-18 2004-02-19 0.8000 0.0000