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2020年02月24日 星期一

大成价值增长混合(090001)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

大成价值增长混合分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-01-16 2018-01-18 2018-01-18 0.3040 0.0000
2016-01-20 2016-01-22 2016-01-22 2.9870 0.0000
2007-10-17 2007-10-16 2007-10-16 10.0000 0.0000
2007-01-22 2007-01-24 2007-01-24 14.2000 0.0000
2006-03-15 2006-03-17 2006-03-17 0.3000 0.0000
2004-03-23 2004-03-26 2004-03-26 1.0000 0.0000
2004-01-08 2004-01-13 2004-01-13 0.2000 0.0000
2003-05-27 2003-06-03 2003-06-03 0.6000 0.0000
2003-04-17 2003-04-24 2003-04-24 0.3000 0.0000