新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

嘉实债券(070005)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

嘉实债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.0220 0.0000
2016-12-22 2016-12-26 2016-12-26 4.7000 0.0000
2016-01-15 2016-01-19 2016-01-19 0.1000 0.0000
2015-01-20 2015-01-22 2015-01-22 0.3000 0.0000
2014-01-15 2014-01-17 2014-01-17 0.1000 0.0000
2013-01-21 2013-01-22 2013-01-22 0.5000 0.0000
2011-01-18 2011-01-21 2011-01-21 0.1000 0.0000
2009-04-03 2009-04-07 2009-04-07 0.1500 0.0000
2007-12-26 2007-12-28 2007-12-28 0.6000 0.0000
2007-10-11 2007-10-12 2007-10-12 0.5000 0.0000
2007-05-10 2007-05-11 2007-05-11 0.5000 0.0000
2006-12-27 2006-12-28 2006-12-28 0.4000 0.0000
2006-11-28 2006-11-30 2006-11-30 0.5000 0.0000
2006-09-22 2006-09-25 2006-09-26 0.4000 0.0000
2006-08-28 2006-08-29 2006-08-30 0.3000 0.0000
2006-06-26 2006-06-27 2006-06-28 0.2000 0.0000
2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15 0.2000 0.0000
2006-04-05 2006-04-06 2006-04-07 0.2000 0.0000
2005-09-28 2005-10-10 2005-10-11 0.3000 0.0000