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2019年10月21日 星期一

国寿安保安享纯债债券(003514)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

国寿安保安享纯债债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-03-10 2018-03-13 2018-03-13 0.1000 0.0000
2017-12-12 2017-12-14 2017-12-14 0.0400 0.0000
2017-09-12 2017-09-14 2017-09-14 0.0600 0.0000
2017-06-23 2017-06-27 2017-06-27 0.0450 0.0000