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2020年03月29日 星期天

中加丰享纯债债券(003445)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

中加丰享纯债债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-03-08 2018-03-09 2018-03-09 0.0420 0.0000
2018-02-09 2018-02-12 2018-02-12 0.0330 0.0000
2018-01-17 2018-01-18 2018-01-18 0.0330 0.0000
2017-12-26 2017-12-27 2017-12-27 0.0250 0.0000
2017-10-19 2017-10-20 2017-10-20 0.0250 0.0000
2017-09-22 2017-09-26 2017-09-26 0.0400 0.0000
2017-08-10 2017-08-15 2017-08-15 0.0280 0.0000
2017-07-14 2017-07-18 2017-07-18 0.0500 0.0000
2017-06-21 2017-06-23 2017-06-23 0.0500 0.0000
2017-05-23 2017-05-24 2017-05-24 0.0100 0.0000
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-20 0.0400 0.0000
2017-03-17 2017-03-20 2017-03-20 0.0400 0.0000
2017-02-10 2017-02-13 2017-02-13 0.0550 0.0000