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2019年09月17日 星期二

万家鑫安纯债债券C(003330)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

万家鑫安纯债债券C分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-02-23 2018-02-27 2018-02-27 0.0750 0.0000
2017-11-01 2017-11-03 2017-11-03 0.0530 0.0000
2017-08-21 2017-08-23 2017-08-23 0.1270 0.0000
2017-05-24 2017-05-26 2017-05-26 0.0640 0.0000
2017-02-11 2017-02-14 2017-02-14 0.0470 0.0000