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2019年07月21日 星期天

中欧兴利债券(001776)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

中欧兴利债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2017-10-26 2017-10-27 2017-10-27 0.1100 0.0000
2017-07-21 2017-07-26 2017-07-26 0.2580 0.0000
2017-02-11 2017-02-13 2017-02-13 0.2480 0.0000
2016-04-18 2016-04-19 2016-04-19 0.2290 0.0000