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2019年08月25日 星期天

华泰柏瑞季季红债券(000186)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

华泰柏瑞季季红债券分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-01-15 2018-01-17 2018-01-17 0.1400 0.0000
2017-10-20 2017-10-25 2017-10-25 0.1100 0.0000
2016-10-18 2016-10-21 2016-10-21 0.0700 0.0000
2016-07-15 2016-07-19 2016-07-19 0.0900 0.0000
2016-04-14 2016-04-19 2016-04-19 0.0600 0.0000
2016-01-14 2016-01-19 2016-01-19 0.2800 0.0000
2015-10-16 2015-10-21 2015-10-21 0.1600 0.0000
2015-07-13 2015-07-16 2015-07-16 0.1700 0.0000
2015-04-14 2015-04-17 2015-04-17 0.1400 0.0000
2015-01-14 2015-01-20 2015-01-20 0.6000 0.0000
2014-10-14 2014-10-17 2014-10-17 0.1500 0.0000
2014-07-04 2014-07-09 2014-07-09 0.1500 0.0000
2014-04-19 2014-04-21 2014-04-21 0.1500 0.0000