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2020年02月23日 星期天

富国国有企业债债券A/B(000139)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

富国国有企业债债券A/B分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2018-03-07 2018-03-08 2018-03-08 0.0400 0.0000
2018-02-09 2018-02-12 2018-02-12 0.0600 0.0000
2018-01-10 2018-01-11 2018-01-11 0.0400 0.0000
2017-10-13 2017-10-16 2017-10-17 0.0400 0.0000
2017-08-03 2017-08-04 2017-08-07 0.0500 0.0000
2017-07-11 2017-07-12 2017-07-13 0.0600 0.0000
2016-11-09 2016-11-10 2016-11-11 0.0700 0.0000
2016-09-07 2016-09-08 2016-09-09 0.0400 0.0000
2016-08-11 2016-08-12 2016-08-15 0.0400 0.0000
2016-07-13 2016-07-14 2016-07-15 0.0400 0.0000
2016-04-13 2016-04-14 2016-04-15 0.0400 0.0000
2016-03-09 2016-03-10 2016-03-11 0.0700 0.0000
2015-11-13 2015-11-16 2015-11-17 0.0700 0.0000
2015-10-15 2015-10-19 2015-10-20 0.0500 0.0000
2015-09-15 2015-09-17 2015-09-18 0.0700 0.0000
2015-08-13 2015-08-17 2015-08-18 0.0700 0.0000
2015-07-15 2015-07-16 2015-07-17 0.0700 0.0000
2015-06-12 2015-06-16 2015-06-17 0.0900 0.0000
2015-05-15 2015-05-18 2015-05-19 0.1000 0.0000
2015-04-13 2015-04-15 2015-04-16 0.0700 0.0000
2015-03-12 2015-03-16 2015-03-17 0.1100 0.0000
2015-02-11 2015-02-13 2015-02-16 0.1500 0.0000
2015-01-14 2015-01-19 2015-01-20 0.1400 0.0000
2014-11-12 2014-11-17 2014-11-18 0.0800 0.0000
2014-10-17 2014-10-22 2014-10-23 0.0800 0.0000
2014-09-09 2014-09-12 2014-09-15 0.0900 0.0000
2014-08-08 2014-08-13 2014-08-14 0.1000 0.0000
2014-07-09 2014-07-14 2014-07-15 0.1100 0.0000
2014-06-11 2014-06-16 2014-06-17 0.0800 0.0000
2014-05-09 2014-05-14 2014-05-15 0.1000 0.0000
2014-04-08 2014-04-11 2014-04-14 0.0600 0.0000
2014-03-06 2014-03-11 2014-03-12 0.0600 0.0000
2014-01-08 2014-01-13 2014-01-14 0.0500 0.0000