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2019年12月14日 星期六

嘉实如意宝定期债券C(000115)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

嘉实如意宝定期债券C分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2017-09-20 2017-09-22 2017-09-22 0.3000 0.0000
2017-04-18 2017-04-20 2017-04-20 0.3070 0.0000
2014-10-24 2014-10-28 2014-10-28 0.7500 0.0000