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2020年02月18日 星期二

国投瑞银中高等级债券A(000069)分红情况

业绩表现: 基金净值 | 净值统计 | 业绩比较 | 分红情况

国投瑞银中高等级债券A分红情况

公告日期 股权登记日 除息日 每10个基金单位
派发现金(含税)
每10个基金单位
派发基金单位
2017-10-18 2017-10-20 2017-10-20 0.0300 0.0000
2017-09-12 2017-09-14 2017-09-14 0.0500 0.0000
2017-08-10 2017-08-14 2017-08-14 0.0400 0.0000
2017-07-12 2017-07-14 2017-07-14 0.0500 0.0000
2017-06-12 2017-06-14 2017-06-14 0.0400 0.0000
2017-05-11 2017-05-15 2017-05-15 0.0400 0.0000
2017-04-14 2017-04-18 2017-04-18 0.0400 0.0000
2017-03-10 2017-03-14 2017-03-14 0.0400 0.0000
2017-02-14 2017-02-16 2017-02-16 0.0400 0.0000
2017-01-12 2017-01-16 2017-01-16 0.0600 0.0000
2016-12-12 2016-12-14 2016-12-14 0.0700 0.0000
2016-11-10 2016-11-14 2016-11-14 0.0600 0.0000
2016-10-19 2016-10-21 2016-10-21 0.0400 0.0000
2016-09-12 2016-09-14 2016-09-14 0.0500 0.0000
2016-08-10 2016-08-12 2016-08-12 0.0400 0.0000
2016-07-12 2016-07-14 2016-07-14 0.0600 0.0000
2016-06-14 2016-06-16 2016-06-16 0.0400 0.0000
2016-05-12 2016-05-16 2016-05-16 0.0300 0.0000
2016-04-13 2016-04-15 2016-04-15 0.0700 0.0000
2016-01-13 2016-01-15 2016-01-15 0.1100 0.0000
2015-12-10 2015-12-14 2015-12-14 0.0200 0.0000
2015-11-11 2015-11-13 2015-11-13 0.0500 0.0000
2015-10-19 2015-10-21 2015-10-21 0.0600 0.0000
2015-09-11 2015-09-15 2015-09-15 0.0500 0.0000
2015-08-12 2015-08-14 2015-08-14 0.0400 0.0000
2015-06-10 2015-06-12 2015-06-12 0.1500 0.0000
2015-05-13 2015-05-15 2015-05-15 0.1000 0.0000
2015-04-13 2015-04-15 2015-04-15 0.1000 0.0000
2015-03-11 2015-03-13 2015-03-13 0.1000 0.0000
2015-02-10 2015-02-12 2015-02-12 0.1000 0.0000
2015-01-14 2015-01-16 2015-01-16 0.1500 0.0000
2014-12-10 2014-12-12 2014-12-12 0.0900 0.0000
2014-11-11 2014-11-13 2014-11-13 0.0900 0.0000
2014-10-17 2014-10-21 2014-10-21 0.0700 0.0000
2014-09-09 2014-09-11 2014-09-11 0.0300 0.0000
2014-08-13 2014-08-15 2014-08-15 0.1100 0.0000
2014-07-10 2014-07-14 2014-07-14 0.0500 0.0000
2014-06-12 2014-06-16 2014-06-16 0.1000 0.0000