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2019年12月14日 星期六

信诚双盈债券(LOF)(165517)买入明细

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信诚双盈债券(LOF)买入明细

截至日期:2015 

截至日期:2015-04-13    开始日期:2015-01-01    公告日期:2015-08-26
股票名称 股票代码 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
浙能电力 600023 18264130 6.9400
浙能电力 600023 18264130 6.9400
中国平安 601318 8683916 3.3000
中国平安 601318 8683916 3.3000
截至日期:2015-06-30    开始日期:2015-01-01    公告日期:2015-08-26
股票名称 股票代码 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
歌华有线 600037 9639193 3.6600
民生银行 600016 4898196 1.8600
国泰君安 601211 137970 0.0500
中国核电 601985 64410 0.0200
截至日期:2015-12-31    开始日期:2015-04-14    公告日期:2016-03-25
股票名称 股票代码 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
歌华有线 600037 9639193 3.6600
民生银行 600016 4898196 1.8600
国泰君安 601211 137970 0.0500
中国核电 601985 64410 0.0200