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2019年12月11日 星期三

安信目标收益A(750002)债券明细

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安信目标收益A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17长白山CP001 00120653 未公布 20122000 9.40
17浪奇CP001 00122233 未公布 20060000 9.37
16飞乐音响MTN001 00108408 未公布 19710000 9.20
17九江置地MTN001 00121602 未公布 19702000 9.20
15甬保投MTN001 00102855 未公布 19684000 9.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17长白山CP001 00120653 未公布 20084000 9.17
17浪奇CP001 00122233 未公布 20058000 9.15
15甬保投MTN001 00102855 未公布 20034000 9.14
17九江置地MTN001 00121602 未公布 20012000 9.13
16飞乐音响MTN001 00108408 未公布 19790000 9.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD241 00126202 未公布 29349000 11.29
17来宾城投CP001 00121248 未公布 25040000 9.64
15甬保投MTN001 00102855 未公布 20188000 7.77
17浪奇CP001 00122233 未公布 20032000 7.71
17长白山CP001 00120653 未公布 20030000 7.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD241 00126202 未公布 29349000 11.29
17来宾城投CP001 00121248 未公布 25040000 9.64
15甬保投MTN001 00102855 未公布 20188000 7.77
17浪奇CP001 00122233 未公布 20032000 7.71
17长白山CP001 00120653 未公布 20030000 7.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17来宾城投CP001 00121248 未公布 25032500 8.86
PR秦开02 00095739 未公布 21422000 7.58
15甬保投MTN001 00102855 未公布 20300000 7.18
14天风债 00099043 未公布 20128000 7.12
16广物控股SCP003 00113697 未公布 20070000 7.10