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2019年10月22日 星期二

财通收益增强债券A(720003)债券明细

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财通收益增强债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16龙基01 00107887 未公布 2970600 8.53
15合景01 00107029 未公布 2969100 8.53
15荣盛02 00103200 未公布 2960700 8.51
16南山03 00111694 未公布 2935800 8.43
16正才03 00110455 未公布 2913300 8.37
九州转债 00107843 未公布 646022 1.86
航信转债 00102097 未公布 405797 1.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏宁01 00090708 未公布 3176953 8.40
11康美债 00086733 未公布 3018361 7.98
15荣盛02 00103200 未公布 2995200 7.92
15禹洲01 00106723 未公布 2994600 7.92
16龙基01 00107887 未公布 2985900 7.89
九州转债 00107843 未公布 729176 1.93
格力转债 00099003 未公布 704782 1.86
航信转债 00102097 未公布 425054 1.12
电气转债 00099570 未公布 415233 1.10
广汽转债 00108040 未公布 190065 0.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15石化02 00106196 未公布 3917600 9.79
16珠管01 00109980 未公布 3903200 9.75
16龙基01 00107887 未公布 3489500 8.72
15合景01 00107029 未公布 3477600 8.69
12苏宁01 00090708 未公布 3180446 7.95
九州转债 00107843 未公布 747910 1.87
航信转债 00102097 未公布 563748 1.41
电气转债 00099570 未公布 405054 1.01
三一转债 00107462 未公布 390852 0.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15石化02 00106196 未公布 3917600 9.79
16珠管01 00109980 未公布 3903200 9.75
16龙基01 00107887 未公布 3489500 8.72
15合景01 00107029 未公布 3477600 8.69
12苏宁01 00090708 未公布 3180446 7.95
九州转债 00107843 未公布 747910 1.87
航信转债 00102097 未公布 563748 1.41
电气转债 00099570 未公布 405054 1.01
三一转债 00107462 未公布 390852 0.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 4610000 11.08
11亚迪01 00088921 未公布 4004400 9.63
16南山03 00111694 未公布 3998000 9.61
15合景01 00107029 未公布 3989600 9.59
16龙基01 00107887 未公布 3973200 9.55
歌尔转债 00098860 未公布 1164060 2.80
格力转债 00099003 未公布 666376 1.60
航信转债 00102097 未公布 564075 1.36