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2019年11月20日 星期三

富安达增强收益债券C(710302)债券明细

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富安达增强收益债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 4477473 9.46
九州转债 00107843 未公布 4351631 9.20
国君转债 00124845 未公布 4143155 8.76
广汽转债 00108040 未公布 4087180 8.64
模塑转债 00124081 未公布 3721200 7.86
国贸转债 00107475 未公布 3604536 7.62
永东转债 00122193 未公布 2595250 5.48
顺昌转债 00108041 未公布 2574220 5.44
久其转债 00124221 未公布 2508326 5.30
16皖新EB 00112398 未公布 1952000 4.13
16以岭EB 00110264 未公布 951971 2.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
九州转债 00107843 未公布 5425019 9.83
顺昌转债 00108041 未公布 5161610 9.36
模塑转债 00124081 未公布 4942610 8.96
光大转债 00121170 未公布 4709723 8.54
广汽转债 00108040 未公布 4617312 8.37
国贸转债 00107475 未公布 4463039 8.09
14宝钢EB 00098859 未公布 3830564 6.94
三一转债 00107462 未公布 3659860 6.63
16皖新EB 00112398 未公布 3040800 5.51
15国资EB 00106773 未公布 2392335 4.34
16以岭EB 00110264 未公布 899365 1.63
格力转债 00099003 未公布 113567 0.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 4714330 9.17
广汽转债 00108040 未公布 4677680 9.09
顺昌转债 00108041 未公布 4217400 8.20
九州转债 00107843 未公布 3923050 7.63
骆驼转债 00121360 未公布 3719901 7.23
国贸转债 00107475 未公布 3540758 6.88
14宝钢EB 00098859 未公布 3333150 6.48
汽模转债 00108744 未公布 3122042 6.07
15清控EB 00105348 未公布 2157960 4.20
江南转债 00109399 未公布 1897628 3.69
格力转债 00099003 未公布 1703550 3.31
16以岭EB 00110264 未公布 1662300 3.23
电气转债 00099570 未公布 1428075 2.78
海印转债 00112035 未公布 569240 1.11
洪涛转债 00113450 未公布 202600 0.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 4714330 9.17
广汽转债 00108040 未公布 4677680 9.09
顺昌转债 00108041 未公布 4217400 8.20
九州转债 00107843 未公布 3923050 7.63
骆驼转债 00121360 未公布 3719901 7.23
国贸转债 00107475 未公布 3540758 6.88
14宝钢EB 00098859 未公布 3333150 6.48
汽模转债 00108744 未公布 3122042 6.07
15清控EB 00105348 未公布 2157960 4.20
江南转债 00109399 未公布 1897628 3.69
格力转债 00099003 未公布 1703550 3.31
16以岭EB 00110264 未公布 1662300 3.23
电气转债 00099570 未公布 1428075 2.78
海印转债 00112035 未公布 569240 1.11
洪涛转债 00113450 未公布 202600 0.39
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 4766180 9.19
16皖新EB 00112398 未公布 4344400 8.38
歌尔转债 00098860 未公布 4268220 8.23
汽模转债 00108744 未公布 4137840 7.98
九州转债 00107843 未公布 3699167 7.14
白云转债 00108625 未公布 3621779 6.99
国贸转债 00107475 未公布 3327794 6.42
广汽转债 00108040 未公布 3269700 6.31
15清控EB 00105348 未公布 2293577 4.42
14宝钢EB 00098859 未公布 2206210 4.26
顺昌转债 00108041 未公布 2005465 3.87
江南转债 00109399 未公布 1990346 3.84
格力转债 00099003 未公布 1612200 3.11
三一转债 00107462 未公布 944010 1.82
海印转债 00112035 未公布 597240 1.15
洪涛转债 00113450 未公布 207560 0.40
航信转债 00102097 未公布 10350 0.02