新闻源 财富源

2019年12月06日 星期五

平安大华添利债券A(700005)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

平安大华添利债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 149280000 8.92
12郑新债 00088185 未公布 71649600 4.28
15京首钢MTN001 00107273 未公布 68796000 4.11
11淮南矿业债 00085939 未公布 60654000 3.63
17首钢SCP005 00122162 未公布 60348000 3.61
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12郑新债 00088185 未公布 72415500 6.74
12川能投MTN1 00090174 未公布 70742000 6.58
15京首钢MTN001 00107273 未公布 70658000 6.57
PR台基投 00096732 未公布 58142000 5.41
17国开07 00124679 未公布 49845000 4.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR台基投 00096732 未公布 73031000 6.63
12郑新债 00088185 未公布 72767400 6.61
14建开债 00097769 未公布 52075000 4.73
17贴现国债20 00123484 未公布 49630000 4.51
PR德高新 00095929 未公布 42040000 3.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR台基投 00096732 未公布 73031000 6.63
12郑新债 00088185 未公布 72767400 6.61
14建开债 00097769 未公布 52075000 4.73
17贴现国债20 00123484 未公布 49630000 4.51
PR德高新 00095929 未公布 42040000 3.82
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
07国开08 03133680 未公布 14973000 24.10
15国开12 00102154 未公布 14959500 24.08
12中桥债 00089916 未公布 5662621 9.12
顺昌转债 00108041 未公布 5349149 8.61
12三维债 00091734 未公布 4201190 6.76
汽模转债 00108744 未公布 3990372 6.42
15清控EB 00105348 未公布 317670 0.51