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2020年02月29日 星期六

民生加银增强收益债券A(690002)债券明细

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民生加银增强收益债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 119945591 7.26
17山高EB 00123965 未公布 116750000 7.06
16华宇02 00114513 未公布 97830000 5.92
16皖经03 00115169 未公布 68859000 4.17
17进出08 00124665 未公布 59796000 3.62
三一转债 00107462 未公布 35949542 2.17
格力转债 00099003 未公布 23401403 1.42
光大转债 00121170 未公布 21527356 1.30
广汽转债 00108040 未公布 17047216 1.03
顺昌转债 00108041 未公布 9994994 0.60
15天集EB 00102000 未公布 8862388 0.54
15国资EB 00106773 未公布 6168252 0.37
15国盛EB 00105622 未公布 5363679 0.32
国贸转债 00107475 未公布 1386360 0.08
16以岭EB 00110264 未公布 1101842 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 965700 0.06
江南转债 00109399 未公布 914654 0.06
海印转债 00112035 未公布 817689 0.05
15清控EB 00105348 未公布 747978 0.05
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.01
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 129283327 6.87
17山高EB 00123965 未公布 119500000 6.35
16华宇02 00114513 未公布 98930000 5.26
14宝钢EB 00098859 未公布 71103114 3.78
16皖经03 00115169 未公布 69664000 3.70
格力转债 00099003 未公布 24753109 1.32
三一转债 00107462 未公布 23799715 1.26
光大转债 00121170 未公布 22981489 1.22
广汽转债 00108040 未公布 16740925 0.89
15天集EB 00102000 未公布 8931356 0.47
15国盛EB 00105622 未公布 5425890 0.29
15国资EB 00106773 未公布 2122605 0.11
国贸转债 00107475 未公布 1470120 0.08
16以岭EB 00110264 未公布 1128217 0.06
江南转债 00109399 未公布 931041 0.05
海印转债 00112035 未公布 896278 0.05
15清控EB 00105348 未公布 773120 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 126114082 5.86
17山高EB 00123965 未公布 120250000 5.59
10国开19 00084927 未公布 99900000 4.64
16华宇02 00114513 未公布 98090000 4.56
16皖经03 00115169 未公布 69272000 3.22
14宝钢EB 00098859 未公布 63153316 2.94
格力转债 00099003 未公布 25248882 1.17
三一转债 00107462 未公布 18839304 0.88
15天集EB 00102000 未公布 8996014 0.42
广汽转债 00108040 未公布 8546688 0.40
15国盛EB 00105622 未公布 5494558 0.26
15国资EB 00106773 未公布 1926941 0.09
国贸转债 00107475 未公布 1421040 0.07
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.05
江南转债 00109399 未公布 919588 0.04
海印转债 00112035 未公布 900619 0.04
15清控EB 00105348 未公布 775838 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 126114082 5.86
17山高EB 00123965 未公布 120250000 5.59
10国开19 00084927 未公布 99900000 4.64
16华宇02 00114513 未公布 98090000 4.56
16皖经03 00115169 未公布 69272000 3.22
14宝钢EB 00098859 未公布 63153316 2.94
格力转债 00099003 未公布 25248882 1.17
三一转债 00107462 未公布 18839304 0.88
15天集EB 00102000 未公布 8996014 0.42
广汽转债 00108040 未公布 8546688 0.40
15国盛EB 00105622 未公布 5494558 0.26
15国资EB 00106773 未公布 1926941 0.09
国贸转债 00107475 未公布 1421040 0.07
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.05
江南转债 00109399 未公布 919588 0.04
海印转债 00112035 未公布 900619 0.04
15清控EB 00105348 未公布 775838 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 138948916 5.78
10国开19 00084927 未公布 99550000 4.14
16华宇02 00114513 未公布 97340000 4.05
歌尔转债 00098860 未公布 84351150 3.51
16皖经03 00115169 未公布 69160000 2.88
14宝钢EB 00098859 未公布 52255967 2.17
格力转债 00099003 未公布 23894954 0.99
白云转债 00108625 未公布 10292800 0.43
15天集EB 00102000 未公布 8917562 0.37
广汽转债 00108040 未公布 8370432 0.35
三一转债 00107462 未公布 8194007 0.34
15国盛EB 00105622 未公布 5684713 0.24
15国资EB 00106773 未公布 1847977 0.08
国贸转债 00107475 未公布 1378920 0.06
江南转债 00109399 未公布 964519 0.04
海印转债 00112035 未公布 944919 0.04
15清控EB 00105348 未公布 799470 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01