西部利得稳健双利债券C(675013)债券明细

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西部利得稳健双利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 24894099 10.66
17美年SCP001 00122033 未公布 20132000 8.62
16普湾债 00108102 未公布 19044000 8.16
17重汽SCP001 00120738 未公布 10059000 4.31
17中建材SCP024 00131434 未公布 9989000 4.28
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14长证债 00098534 未公布 30171000 9.14
16冀新合作CP001 00110162 未公布 30156000 9.14
15平高债 00104404 未公布 29757000 9.02
15远洋01 00103752 未公布 29742000 9.01
15东莞债 00104235 未公布 29736000 9.01
14宝钢EB 00098859 未公布 6950 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华邦债 00103641 未公布 39968000 9.42
16漳九龙 00109899 未公布 37896000 8.93
14长证债 00098534 未公布 30237000 7.12
16长春燃气SCP001 00118009 未公布 30057000 7.08
16康缘集CP001 00112025 未公布 30006000 7.07
14宝钢EB 00098859 未公布 6172 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华邦债 00103641 未公布 39968000 9.42
16漳九龙 00109899 未公布 37896000 8.93
14长证债 00098534 未公布 30237000 7.12
16长春燃气SCP001 00118009 未公布 30057000 7.08
16康缘集CP001 00112025 未公布 30006000 7.07
14宝钢EB 00098859 未公布 6172 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华邦债 00103641 未公布 40120000 9.52
16漳九龙 00109899 未公布 38096000 9.04
14长证债 00098534 未公布 30336000 7.20
14国开16 00096656 未公布 30099000 7.15
15东莞债 00104235 未公布 30087000 7.14
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.04
广汽转债 00108040 未公布 6055 0.00
14宝钢EB 00098859 未公布 5381 0.00
国贸转债 00107475 未公布 3447 0.00