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2020年06月01日 星期一

西部利得祥运混合C(673083)债券明细

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西部利得祥运混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发18 00102870 未公布 29847000 6.73
15远洋04 00105127 未公布 29553000 6.67
15融创03 00104138 未公布 29259000 6.60
17龙江银行CD094 00133457 未公布 28536000 6.44
16宝龙债 00107841 未公布 19792000 4.47
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16内蒙电投CP001 00117945 未公布 30138000 5.95
16宝龙债 00107841 未公布 30123000 5.95
15农发18 00102870 未公布 29907000 5.91
15远洋04 00105127 未公布 29604000 5.85
15融创03 00104138 未公布 29145000 5.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 30965900 4.37
16宝龙债 00107841 未公布 30537000 4.31
16青岛出版SCP001 00116229 未公布 30096000 4.24
16华邦健康SCP001 00118064 未公布 30081000 4.24
16内蒙电投CP001 00117945 未公布 30000000 4.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 30965900 4.37
16宝龙债 00107841 未公布 30537000 4.31
16青岛出版SCP001 00116229 未公布 30096000 4.24
16华邦健康SCP001 00118064 未公布 30081000 4.24
16内蒙电投CP001 00117945 未公布 30000000 4.23
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16新兴发展CP001 00110191 未公布 50290000 7.74
16宝龙债 00107841 未公布 30222000 4.65
16华邦健康SCP001 00118064 未公布 29943000 4.61
16青岛出版SCP001 00116229 未公布 29937000 4.60
17江阴农村商业银行CD002 00122673 未公布 29889000 4.60