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2020年07月09日 星期四

西部利得新盈混合(673050)债券明细

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西部利得新盈混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD196 00133673 未公布 9879000 19.30
17浦发银行CD474 00134002 未公布 9873000 19.28
17附息国债03 00120129 未公布 2995800 5.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 6986700 7.65
17浙报EB 00127748 未公布 1545881 1.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 39972000 31.53
17兴业银行CD226 00126279 未公布 19782000 15.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 39972000 31.53
17兴业银行CD226 00126279 未公布 19782000 15.61
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 39892000 31.59
17上海银行CD029 00122616 未公布 19778000 15.66
16平安不动SCP001 00115317 未公布 9999000 7.92
光大转债 00121170 未公布 2500000 1.98
16以岭EB 00110264 未公布 780080 0.62