新闻源 财富源

2019年11月13日 星期三

农银7天理财债券A(660016)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

农银7天理财债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发14 00101355 未公布 0 0.00
17农发08 00122026 未公布 0 0.00
17乌鲁木齐银行CD054 00129828 未公布 0 0.00
17桂林银行CD157 00134467 未公布 0 0.00
17天津农村商业银行CD233 00133309 未公布 0 0.00
17南京银行CD138 00133616 未公布 0 0.00
17广州银行CD102 00134405 未公布 0 0.00
17宁波银行CD234 00133704 未公布 0 0.00
17厦门银行CD312 00134211 未公布 0 0.00
17兴业银行CD649 00133797 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发14 00101355 未公布 0 0.00
16鲁宏桥CP004 00117580 未公布 0 0.00
17义乌国资SCP001 00120816 未公布 0 0.00
17武汉地产SCP001 00121164 未公布 0 0.00
17农发08 00122026 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD063 00122318 未公布 0 0.00
17中航资本SCP001 00124534 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 0 0.00
14国开20 00097176 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16江铜CP001 00114442 未公布 0 0.00
16大宁资产CP001 00114913 未公布 0 0.00
16大唐融资SCP002 00117219 未公布 0 0.00
16鲁宏桥CP004 00117580 未公布 0 0.00
17中航资本SCP001 00124534 未公布 0 0.00
17国联SCP002 00124670 未公布 0 0.00
16绍兴银行CD058 00125917 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 0 0.00
14国开20 00097176 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16江铜CP001 00114442 未公布 0 0.00
16大宁资产CP001 00114913 未公布 0 0.00
16大唐融资SCP002 00117219 未公布 0 0.00
16鲁宏桥CP004 00117580 未公布 0 0.00
17中航资本SCP001 00124534 未公布 0 0.00
17国联SCP002 00124670 未公布 0 0.00
16绍兴银行CD058 00125917 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开08 00095373 未公布 0 0.00
14农发38 00096918 未公布 0 0.00
14国开20 00097176 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16农发14 00110398 未公布 0 0.00
16中航机SCP001 00113191 未公布 0 0.00
16海淀国资SCP001 00113354 未公布 0 0.00
16楚天高速SCP001 00113481 未公布 0 0.00
16大宁资产CP001 00114913 未公布 0 0.00
16鲁宏桥CP004 00117580 未公布 0 0.00