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2019年10月16日 星期三

华商稳定增利债券C(630109)债券明细

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华商稳定增利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 596820000 25.84
17农发01 00118877 未公布 199960000 8.66
17国开03 00119092 未公布 149895000 6.49
17国开07 00124679 未公布 119424000 5.17
15国开01 00099093 未公布 99990000 4.33
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12榕泰债 00091140 未公布 20206506 5.48
17金隅SCP002 00121086 未公布 20100000 5.45
17首钢SCP002 00120625 未公布 20090000 5.45
17国开15 00127585 未公布 20086000 5.45
16首机场股CP001 00117537 未公布 20080000 5.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30003000 12.72
12榕泰债 00091140 未公布 20265222 8.59
三一转债 00107462 未公布 14617152 6.20
12亚厦债 00089161 未公布 12344325 5.23
16附息国债18 00113581 未公布 11986800 5.08
格力转债 00099003 未公布 9924882 4.21
国贸转债 00107475 未公布 9318470 3.95
九州转债 00107843 未公布 4824086 2.04
汽模转债 00108744 未公布 190548 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30003000 12.72
12榕泰债 00091140 未公布 20265222 8.59
三一转债 00107462 未公布 14617152 6.20
12亚厦债 00089161 未公布 12344325 5.23
16附息国债18 00113581 未公布 11986800 5.08
格力转债 00099003 未公布 9924882 4.21
国贸转债 00107475 未公布 9318470 3.95
九州转债 00107843 未公布 4824086 2.04
汽模转债 00108744 未公布 190548 0.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 138300000 23.64
16农发14 00110398 未公布 29982000 5.12
16附息国债11 00110819 未公布 29982000 5.12
12榕泰债 00091140 未公布 29075899 4.97
14宝钢EB 00098859 未公布 20524210 3.51
三一转债 00107462 未公布 4997700 0.85
海印转债 00112035 未公布 532184 0.09
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.03