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2019年12月10日 星期二

华商稳健双利债券B(630107)债券明细

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华商稳健双利债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 89568000 38.06
17中油EB 00126397 未公布 16963646 7.21
17附息国债09 00123485 未公布 13979000 5.94
光大转债 00121170 未公布 11480700 4.88
17鞍钢股SCP001 00123541 未公布 10055000 4.27
17首钢SCP006 00123546 未公布 10055000 4.27
广汽转债 00108040 未公布 3906435 1.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中油EB 00126397 未公布 22914162 9.61
17国开07 00124679 未公布 19938000 8.37
14攀小微 00098169 未公布 15000000 6.29
17中建材SCP003 00120735 未公布 12046800 5.05
17中航资本SCP001 00124534 未公布 12031200 5.05
光大转债 00121170 未公布 10087967 4.23
14宝钢EB 00098859 未公布 1439936 0.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
三一转债 00107462 未公布 19244412 9.52
13鄂供销 00093596 未公布 18568450 9.18
16附息国债18 00113581 未公布 15982400 7.90
14攀小微 00098169 未公布 14950500 7.39
16京住总SCP003 00115822 未公布 10038000 4.96
格力转债 00099003 未公布 9339997 4.62
国贸转债 00107475 未公布 8628081 4.27
九州转债 00107843 未公布 3557320 1.76
16以岭EB 00110264 未公布 3102406 1.53
广汽转债 00108040 未公布 2669604 1.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
三一转债 00107462 未公布 19244412 9.52
13鄂供销 00093596 未公布 18568450 9.18
16附息国债18 00113581 未公布 15982400 7.90
14攀小微 00098169 未公布 14950500 7.39
16京住总SCP003 00115822 未公布 10038000 4.96
格力转债 00099003 未公布 9339997 4.62
国贸转债 00107475 未公布 8628081 4.27
九州转债 00107843 未公布 3557320 1.76
16以岭EB 00110264 未公布 3102406 1.53
广汽转债 00108040 未公布 2669604 1.32
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 49970000 11.64
16国开13 00114526 未公布 46100000 10.74
三一转债 00107462 未公布 37760400 8.80
14宝钢EB 00098859 未公布 36052700 8.40
16附息国债11 00110819 未公布 33297010 7.76
15国盛EB 00105622 未公布 22277800 5.19
广汽转债 00108040 未公布 9688000 2.26
15国资EB 00106773 未公布 6684238 1.56
15清控EB 00105348 未公布 2267105 0.53
海印转债 00112035 未公布 532184 0.12
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.04
歌尔转债 00098860 未公布 4010 0.00