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2019年10月20日 星期天

华商策略精选混合(630008)债券明细

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华商策略精选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11中信集MTN3 00087454 未公布 49975000 6.26
12国开42 00089636 未公布 48915000 6.13
11供销债 00086254 未公布 20158000 2.52
林洋转债 00129430 未公布 3190860 0.40
广汽转债 00108040 未公布 932880 0.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11中信集MTN3 00087454 未公布 51570000 6.21
12国开42 00089636 未公布 50075000 6.03
07国开25 03134242 未公布 30075000 3.62
11供销债 00086254 未公布 20182000 2.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11中信集MTN3 00087454 未公布 51825000 5.87
12国开42 00089636 未公布 50350000 5.71
07国开25 03134242 未公布 30150000 3.42
11供销债 00086254 未公布 20174000 2.29
电气转债 00099570 未公布 9942518 1.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11中信集MTN3 00087454 未公布 51825000 5.87
12国开42 00089636 未公布 50350000 5.71
07国开25 03134242 未公布 30150000 3.42
11供销债 00086254 未公布 20174000 2.29
电气转债 00099570 未公布 9942518 1.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11中信集MTN3 00087454 未公布 52000000 5.68
12国开42 00089636 未公布 50575000 5.53
07国开25 03134242 未公布 50500000 5.52
11供销债 00086254 未公布 20176000 2.20
16附息国债17 00113578 未公布 19114000 2.09
电气转债 00099570 未公布 10954384 1.20