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2020年02月26日 星期三

华商动态阿尔法混合(630005)债券明细

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华商动态阿尔法混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 112159836 7.92
21国债⑺ 03130033 未公布 100279620 7.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 123113679 8.39
21国债⑺ 03130033 未公布 110025630 7.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 115790240 7.59
03国债⑶ 03130383 未公布 114838170 7.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 115790240 7.59
03国债⑶ 03130383 未公布 114838170 7.53
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 187873790 8.47
03国债⑶ 03130383 未公布 164883987 7.43