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2019年08月18日 星期天

华商收益增强债券A(630003)债券明细

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华商收益增强债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD649 00133797 未公布 29250000 8.49
14杰赛债 00096814 未公布 26290766 7.63
17鞍钢股SCP001 00123541 未公布 20110000 5.84
17苏交通SCP018 00124993 未公布 20018000 5.81
17国电SCP006 00127878 未公布 19986000 5.80
九州转债 00107843 未公布 9852110 2.86
顺昌转债 00108041 未公布 5593429 1.62
江南转债 00109399 未公布 4152800 1.21
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16航空债 00107842 未公布 39956000 8.83
顺昌转债 00108041 未公布 38807910 8.57
15赛轮债 00105484 未公布 33990880 7.51
15北大荒MTN002 00106319 未公布 30219000 6.68
海印转债 00112035 未公布 28527322 6.30
电气转债 00099570 未公布 26617500 5.88
江南转债 00109399 未公布 24623440 5.44
九州转债 00107843 未公布 13094319 2.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
顺昌转债 00108041 未公布 54747592 6.94
15北大荒MTN002 00106319 未公布 50150000 6.36
海印转债 00112035 未公布 46822531 5.94
电气转债 00099570 未公布 44037679 5.58
15赛轮债 00105484 未公布 43910370 5.57
江南转债 00109399 未公布 42795800 5.43
九州转债 00107843 未公布 28497794 3.61
16以岭EB 00110264 未公布 1092685 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
顺昌转债 00108041 未公布 54747592 6.94
15北大荒MTN002 00106319 未公布 50150000 6.36
海印转债 00112035 未公布 46822531 5.94
电气转债 00099570 未公布 44037679 5.58
15赛轮债 00105484 未公布 43910370 5.57
江南转债 00109399 未公布 42795800 5.43
九州转债 00107843 未公布 28497794 3.61
16以岭EB 00110264 未公布 1092685 0.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15海航债 00106331 未公布 62520000 6.08
14忠旺债 00098012 未公布 57454000 5.59
顺昌转债 00108041 未公布 54485888 5.30
海印转债 00112035 未公布 51916687 5.05
15北大荒MTN002 00106319 未公布 49440000 4.81
江南转债 00109399 未公布 47076400 4.58
电气转债 00099570 未公布 28600634 2.78
九州转债 00107843 未公布 27187189 2.64