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2019年08月24日 星期六

金元顺安灵活配置混合A(620007)债券明细

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金元顺安灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中铝业MTN001 00097397 未公布 10083000 6.03
17鲁钢铁SCP004 00128288 未公布 9994000 5.97
17附息国债03 00120129 未公布 9986000 5.97
17常高新CP001 00129246 未公布 9965000 5.96