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2019年12月12日 星期四

金元顺安丰利债券(620003)债券明细

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金元顺安丰利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开27 00088991 未公布 99850000 3.97
国开1701 00122932 未公布 98890000 3.94
16复药01 00108768 未公布 97440000 3.88
14新余钢铁MTN001 00096834 未公布 72177000 2.87
10嘉建投债 00085180 未公布 60228000 2.40
光大转债 00121170 未公布 4173756 0.17
16凤凰EB 00117572 未公布 445900 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开27 00088991 未公布 100350000 3.94
国开1701 00122932 未公布 99350000 3.90
10嘉建投债 00085180 未公布 60474000 2.37
14云南公开MTN001 00096436 未公布 51835000 2.03
13陕煤化MTN002 00094309 未公布 51320000 2.01
光大转债 00121170 未公布 4455686 0.17
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开27 00088991 未公布 100510000 4.22
17邮政SCP001 00121195 未公布 100250000 4.21
国开1701 00122932 未公布 99580000 4.18
15农发06 00099847 未公布 79936000 3.36
13陕煤化MTN002 00094309 未公布 51335000 2.16
光大转债 00121170 未公布 4201749 0.18
洪涛转债 00113450 未公布 177284 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开27 00088991 未公布 100510000 4.22
17邮政SCP001 00121195 未公布 100250000 4.21
国开1701 00122932 未公布 99580000 4.18
15农发06 00099847 未公布 79936000 3.36
13陕煤化MTN002 00094309 未公布 51335000 2.16
光大转债 00121170 未公布 4201749 0.18
洪涛转债 00113450 未公布 177284 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开27 00088991 未公布 100660000 4.48
16武汉地产MTN003 00113089 未公布 95190000 4.23
15农发06 00099847 未公布 80144000 3.56
11德清债 00086371 未公布 71710000 3.19
14晋焦煤MTN001 00094977 未公布 51430000 2.29
洪涛转债 00113450 未公布 181622 0.01