新闻源 财富源

2019年11月14日 星期四

信达澳银信用债债券C(610108)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信达澳银信用债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16番雅债 00107482 未公布 2256300 9.42
13广田01 00092122 未公布 1993400 8.32
16滇博01 00112223 未公布 1975800 8.25
15红星01 00105429 未公布 1971800 8.23
16国电01 00107484 未公布 1960400 8.18
16以岭EB 00110264 未公布 579642 2.42
15国资EB 00106773 未公布 259880 1.08
三一转债 00107462 未公布 121320 0.51
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15恒大02 00102714 未公布 28221009 9.39
16首机场股CP001 00117537 未公布 20080000 6.68
17中电投SCP009 00122443 未公布 20068000 6.68
17厦翔业SCP001 00123979 未公布 20062000 6.68
17光明SCP002 00124277 未公布 20062000 6.68
三一转债 00107462 未公布 4132100 1.38
15国资EB 00106773 未公布 2971890 0.99
15国盛EB 00105622 未公布 2325118 0.77
16以岭EB 00110264 未公布 1128217 0.38
辉丰转债 00110420 未公布 1108620 0.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 89613000 11.16
16紫金矿业SCP007 00115929 未公布 50160000 6.24
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50120000 6.24
17粤电SCP001 00120981 未公布 50090000 6.24
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 49940000 6.22
15国盛EB 00105622 未公布 2354543 0.29
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.15
辉丰转债 00110420 未公布 1087776 0.14
电气转债 00099570 未公布 1038600 0.13
15清控EB 00105348 未公布 251762 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 89613000 11.16
16紫金矿业SCP007 00115929 未公布 50160000 6.24
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50120000 6.24
17粤电SCP001 00120981 未公布 50090000 6.24
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 49940000 6.22
15国盛EB 00105622 未公布 2354543 0.29
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.15
辉丰转债 00110420 未公布 1087776 0.14
电气转债 00099570 未公布 1038600 0.13
15清控EB 00105348 未公布 251762 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 87228000 7.15
16中航机SCP001 00113191 未公布 60168000 4.93
16恒健SCP003 00117225 未公布 60054000 4.92
16厦门航空SCP009 00115180 未公布 60036000 4.92
16农发08 00108537 未公布 56562000 4.63
15国盛EB 00105622 未公布 2436029 0.20
电气转债 00099570 未公布 1144300 0.09
辉丰转债 00110420 未公布 1120176 0.09
15清控EB 00105348 未公布 259430 0.02