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2019年11月13日 星期三

信达澳银稳定价值债券A(610003)债券明细

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信达澳银稳定价值债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 52014000 18.37
17农发07 00121917 未公布 49125000 17.35
国开1302 00094356 未公布 22450982 7.93
17宝武EB 00131109 未公布 22240786 7.85
17农发01 00118877 未公布 19996000 7.06
15国盛EB 00105622 未公布 1527127 0.54
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 58005634 20.02
17农发10 00125308 未公布 49835000 17.20
17农发07 00121917 未公布 49680000 17.15
16国开13 00114526 未公布 27162000 9.38
03国债⑶ 03130383 未公布 27099190 9.36
15国盛EB 00105622 未公布 1544840 0.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 79944000 17.62
14进出47 00097152 未公布 50060000 11.04
14农发40 00096975 未公布 50045000 11.03
17农发07 00121917 未公布 49800000 10.98
21国债⑺ 03130033 未公布 23793920 5.25
15国盛EB 00105622 未公布 628190 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 79944000 17.62
14进出47 00097152 未公布 50060000 11.04
14农发40 00096975 未公布 50045000 11.03
17农发07 00121917 未公布 49800000 10.98
21国债⑺ 03130033 未公布 23793920 5.25
15国盛EB 00105622 未公布 628190 0.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开08 00095373 未公布 100030000 20.53
16农发19 00113132 未公布 79784000 16.37
14农发40 00096975 未公布 50260000 10.31
14进出47 00097152 未公布 50220000 10.31
16附息国债11 00110819 未公布 38429928 7.89
15国盛EB 00105622 未公布 649931 0.13