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2019年11月20日 星期三

中邮稳定收益债券C(590010)债券明细

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中邮稳定收益债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 199700000 3.82
17大同煤矿SCP006 00127438 未公布 100020000 1.91
17青岛城投SCP001 00127528 未公布 99950000 1.91
15石化01 00106194 未公布 98370000 1.88
17兴业银行CD600 00133697 未公布 97520000 1.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 199900000 3.61
17大同煤矿SCP006 00127438 未公布 100130000 1.81
国开1701 00122932 未公布 99350000 1.79
15石化01 00106194 未公布 98510000 1.78
15贵路桥 00105289 未公布 98080000 1.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 199800000 3.59
17清控SCP001 00124225 未公布 170272000 3.06
16邮电器材SCP001 00117852 未公布 100270000 1.80
国开1701 00122932 未公布 99580000 1.79
17中德住房储蓄银行CD039 00126237 未公布 98830000 1.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 199800000 3.59
17清控SCP001 00124225 未公布 170272000 3.06
16邮电器材SCP001 00117852 未公布 100270000 1.80
国开1701 00122932 未公布 99580000 1.79
17中德住房储蓄银行CD039 00126237 未公布 98830000 1.77
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债13 00102340 未公布 199980000 3.33
PR安吉债 00095843 未公布 107200000 1.78
14宜国投 00097579 未公布 105370000 1.75
10湘高速 00083908 未公布 102490248 1.71
16京城建SCP002 00112900 未公布 100370000 1.67